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铜:预期回暖 震荡走高
1 、宏观 。海外方面,美国9月CPI同比上涨3.0% ,低于预期值3.1%,略高于前值2.9%,环比上涨0.3%;9月核心CPI同比上涨3.0% ,低于预期值和前值 3.1%,环比上涨0.2%。这也是美国政府陷入“停摆 ”后,官方发布的首份经济数据 ,9月的美国通胀数据略低于市场的普遍预期,但同比数据表明物价压力仍然顽固,这也为美联储下周的货币政策会议提供了进一步的降息空间。另外 ,美政府停摆延续,中美经贸谈判取得一定进展 。国内方面,国务院关于金融工作情况的报告指出 ,要落实落细适度宽松的货币政策,为巩固拓展经济回升向好势头营造适宜的货币金融环境;继续聚焦科技创新、提振消费、小微企业 、稳定外贸等重点方向 精准有效推进金融支持重点产业提质升级。
2、基本面。铜精矿方面,国内TC报价仍处在历史低位,维系着铜精矿紧张情绪 ,成为基本面的强支撑因素 。精铜产量方面,10月电解铜预估产量108.25万吨,环比下降3.4% ,同比增加8.7%,虽然减量不大,但也是连续第二个月下降 ,凸显精矿的紧张以及冶炼利润的亏损的压力。进口方面,国内9月精铜净进口同比增加4.21%至34.76万吨,累计同比下降0.51%;9月废铜进口量环比增加2.63%至18.41万金属吨 ,同比增加14.8%,累计同比增加1.38%。库存方面来看,截止10月24日全球铜显性库存较上次(17日)统计维持在72.6万吨;其中LME库存下降875吨至136350吨;Comex库存增加2159吨至315665吨;国内精炼铜社会库存周度增加0.41万吨至18.16万吨 ,保税区库存下降0.49万吨至9.28万吨 。需求方面,铜价延续高位,下游订单下降,同时影响中端加工 ,现货采购也存在放缓迹象。
3、观点。随着特朗普在中美贸易关税方面的缓和,海外金融市场风险偏好有所回升,黄金市场抛售情绪也有所下降 ,对有色来说有一定提振作用 。另外,市场关注点更是放在对明年经济预期方面,随着俄乌地缘政治缓和 、中美经贸谈判预期取得进展以及国内十五五规划建议的出台 ,均预示着明年全球经济会有一个良好的开端,此时商品市场将更加聚焦在供求紧平衡的品种,在印尼矿难事件潜在且持续影响下 ,铜或首当其冲。但市场分歧同样存在,即国内前三季度铜需求增速较大,推演至四季度铜需求压力实际并不大 ,甚至面临环比放缓的情况,预期与现实之间的分歧成为价格能否持续上行的矛盾点。
镍不锈钢:宏观情绪回暖 库存压力明显
1、供给:印尼镍矿1.2%内贸价格维持23美元/湿吨,1.6%内贸价格维持52.8美元/湿吨;印尼镍矿升贴水维持26美元/湿吨,菲律宾镍矿维持8.0美元/湿吨;9月镍矿进口环比下降4%至611万吨;9月一级镍进口2.8万吨 ,环比增加17.3%,出口1.4万吨,环比下降6.2%;镍铁进口108.5万吨 ,环比增加24%,近期市场成交价格重心下移至925元/镍点;MHP进口约为3.5万镍吨,环比增加13%;硫酸镍进口3万吨 ,环比下降3%。
2、需求:不锈钢方面,全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总 库存102.7万吨,周环比下降1.3% ,其中300系环比减少0.58万吨至65万吨 ;9月不锈钢进口环比增加3%至12万吨,出口环比下降7%至41.9万吨;原料价格表现平稳,成品价格弱势震荡 ,理论利润回升 。新能源方面,9月三元前驱体出口环比增加2%至0.7万吨 、9月三元材料出口环比减少18%至1.1万吨,进口环比增加23%至0.7万吨;周度三元材料产量环比增加519吨至17766吨,周度三元材料库存环比增加629吨至18592吨;9月锂电池装机量环比增长22%至76GWh ,其中NCM环比增长27%至13.8GWh;据乘联会,10月1-19日,全国乘用车市场新能源零售63.2万辆 ,同比增长5%,环比增长2%,全国乘用车市场新能源零售渗透率56.1%;批发67.6万辆 ,同比增长6%,环比增长5%,全国乘用车厂商新能源批发渗透率58.5%。
3、库存:周内LME库存增加378吨至250854吨;沪镍库存减少71吨至26810吨 ,社会库存增加1094吨至48802吨,保税区库存减少300吨至3400吨
4、观点:镍矿方面,镍矿运行相对平稳。镍铁-不锈钢产业链来看 ,镍铁价格成交重心下移,原料支撑转弱,不锈钢周度库存小幅下降,但终端仍较为低迷 。新能源产业链 ,折扣系数小幅上涨,原料端偏紧托底,三元材料需求环比增加 ,但10月三元前驱体排产环比下降。一级镍库存压力趋显,LME库存突破25万吨,对盘面造成较大压力 ,但警惕宏观扰动,镍价宽幅震荡运行,关注库存情况。
氧化铝电解铝铝合金:供给生变 ,上弱下强
氧化铝期货震荡偏强,截至24日主力收至2810元/吨,周度涨幅0.4% 。沪铝震荡偏强 ,周内主力收至21225元/吨,周度涨幅1.5%。铝合金震荡偏强,周内主力收至20705元/吨,周度涨幅1.5%。
1 、供给:据SMM ,周内氧化铝开工率下调0.14%至82.42% 。晋豫雨季采矿受限,叠加部分产能因亏损致使焙烧减负,山西开工下调。电解铝方面 ,海外出现减动态,继莫扎尔铝厂宣布停产时间后,世纪铝业公告其冰岛铝冶炼厂产线停槽。国内供给小幅提升 ,广西技改项目复产,山东-云南二期置换项目逐步启槽投产 。据SMM,预计10月国内冶金级氧化铝运行产能降至8898万吨 ,产量766万吨,环比增长0.3%,同比增长5.1%;10月国内电解铝运行产能小幅提升至4410万吨 ,产量375万吨,环比增长3.8%,同比增长1.3%,铝水比回升至77.3%。
2、需求:周内加工企业平均开工率小幅下调0.1%至62.4%。分版块看 ,铝板带开工率下调1%至67%,铝箔开工率下调0.4%至71.9%,铝线缆开工率上调0.4%至64.4% ,铝型材开工率上调0.2%至53.7%。再生铝合金开工率持稳在58.6% 。铝棒加工费稳中有跌,河南临沂持稳,新疆包头广东无锡下调20-80元/吨;铝杆加工费内幕持稳 ,河南广东山东下调50-100元/吨。
3、库存:交易所库存方面,氧化铝周度累库4824吨至17.3万吨;沪铝周度去库3860吨至11.8万吨;LME周度去库1.77万吨至47.8万吨。社会库存方面,氧化铝周度累库1.7万吨至3.5万吨;铝锭周度去库0.9万吨至61.8万吨;铝棒周度去库0.3万吨至14.5万吨 。
4、观点:氧化铝厂利润进一步压缩 ,高成本产能现金转亏偶发减产,为长单保供暂未出现规模减产,氧化铝反弹暂无驱动 、持续筑底。海外供给供应扰动再现 ,国内铝水供应提涨,铝锭供应量持续收缩,铝锭迎来拐点后去库进程较为流畅,带动铝价延续偏强。关注铝价冲破两万一大关后下游情绪反馈 ,或决定铝价能否长线站稳且继续冲高 。此外,市场高度聚焦美联储月底降息结果及中美关税谈判动态。若符合预期或出现利多落地阶段回调,若超预期或存在阶段新的拉涨。
工业硅多晶硅:下游抢产 ,支撑有力
周内工业硅期货震荡偏强,24日主力2511收于8920元/吨,周度涨幅5.881%;多晶硅震荡偏弱 ,主力2511收于52305元/吨,周度跌幅0.07% 。现货窄幅回调,其中不通氧553下调50元/吨至9100元/吨 ,通氧553持稳在9300元/吨,421下调100元/吨至9850元/吨。
1、供给:据百川,工业硅周度产量环比增加1020吨至9.85万吨 ,周度开炉率下调0.13%至40.1%,周内开炉数量下滑1台至319台。其中甘肃新开1台矿热炉,内蒙关停2台炉子,其他地区周内暂无变动 。
2、需求:多晶硅P型持稳在4.4万元/吨 ,N型持稳在5.18万元/吨。联合限售下,现货普遍报价坚挺,硅片为配额阶段增产 ,带动近期多晶硅需求回暖,但因终端排产转弱,下游大部分企业对于涨价较为抵触 ,且后续订单压力存疑。有机硅周度价格上调200元/吨至11200-11500元/吨,单体厂普遍处于停车降负状态,此前预售单基本完成 ,新订单表现较为疲弱,为规避累库且稳定客源,单体厂或回归让利出货操作。多晶硅周度产量下滑460吨至3.11万吨 ,DMC周度产量环比下滑1300吨至4.5万吨 。
3 、库存:交易所库存方面,工业硅周度去库8935吨至24.2万吨,多晶硅周度累库2.43万吨至28.3万吨。社库方面,工业硅周度去库400吨至44.5万吨 ,其中厂库去库400吨至26.2万吨;黄埔港持稳在5.5万吨,天津港持稳在7.9万吨,昆明港持稳在4.9万吨。多晶硅周度累库0.95万吨至27.3万吨 。
4.观点:西南减产在及 ,硅厂持货挺价,硅煤及电价成本上行,工业硅运行重心向上抬升。因行业协会配额安排 ,11月后硅片减产基本确定,周内硅片排产大幅提升,当前的高产出更倾向于企业配额前集中抢产阶段 ,并不能确认为需求实际改善信号。10月尾周或成为产业抢产冲刺阶段,集中备货型回暖不需有续航力 。但因当前下游采购首度超过上游产出,短期对多晶硅下方存在一定支撑。重点关注产业排产和行业收储动态。
碳酸锂:宏微共振 谨慎看涨
1、供给:周度产量环比增加242吨至21308吨 ,其中锂辉石提锂环比增加10吨至13174吨,锂云母提锂环比增加100吨至2891吨,盐湖提锂环比增加113吨至3227吨,回收提锂环比增加19吨至2016吨 。进出口方面 ,9月锂辉石进口环比增加11%至52万吨,其中自澳洲进口环比增加64%至34.7万吨,自巴西进口环比增加32%至2.4万吨 ,自津巴布韦进口环比下降6%至10.9万吨;碳酸锂进口环比下降10%至约2万吨,其中自阿根廷进口环比增加63%至0.7万吨,自智利进口环比下降31%至1万吨。
2、需求:周度三元材料产量环比增加519吨至17766吨 ,周度三元材料库存环比增加629吨至18592吨;周度磷酸铁锂产量环比增加1264吨至86303吨,周度磷酸铁锂库存环比增加1529吨至104347吨。9月锂电池装机量环比增长22%至76GWh,其中NCM环比增长27%至13.8GWh ,LFP环比增长21%至62.2GWh 。据乘联会,10月1-19日,全国乘用车市场新能源零售63.2万辆 ,同比增长5%,环比增长2%,全国乘用车市场新能源零售渗透率56.1%;批发67.6万辆,同比增长6% ,环比增长5%,全国乘用车厂商新能源批发渗透率58.5%。进出口方面,9月三元材料出口环比减少18%至1.1万吨 ,进口环比增加23%至0.7万吨;9月磷酸铁锂出口环比55%至0.3万吨。
3 、库存:周度库存环比减少2292吨至130366吨,其中下游环比减少2460吨至55275吨,中间环节环比增加770吨至41410吨 ,上游环比减少602吨至33681吨。
4、观点:周度供应环比小幅增加,库存仍快速去库,总库存天数下降至32天左右 ,基本处在过去三年低位水平 。宏观情绪回暖,供给端消息面反复扰动,需求端仍处旺季 ,社库和仓单连续去库,叠加锂矿价格坚挺,逐步夯实价格支撑,抬升底部价格 ,上周价格快速上涨后短期谨慎看多,但需要注意的是目前仍存在项目复产预期。
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